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大成沪深300增强发起式C 010909
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高、刘旺 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9594累计 0.9594净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9594 | 0.9594 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9567 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9658 | 0.9658 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9627 | 0.9627 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9602 | 0.9602 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9789 | 0.9789 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9973 | 0.9973 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9962 | 0.9962 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9887 | 0.9887 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9781 | 0.9781 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9818 | 0.9818 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9746 | 0.9746 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9814 | 0.9814 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9869 | 0.9869 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9958 | 0.9958 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9997 | 0.9997 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9962 | 0.9962 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9964 | 0.9964 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9915 | 0.9915 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。