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博时双季鑫6个月持有混合C 010905
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 过钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1128累计 1.1128净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1378 | 1.1378 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1444 | 1.1444 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1425 | 1.1425 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1653 | 1.1653 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1762 | 1.1762 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1731 | 1.1731 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1769 | 1.1769 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1629 | 1.1629 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1673 | 1.1673 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1495 | 1.1495 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1470 | 1.1470 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1441 | 1.1441 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1516 | 1.1516 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1533 | 1.1533 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1554 | 1.1554 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1587 | 1.1587 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。