返回基金中心
中欧生益稳健一年混合A 010900
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、陈蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1828累计 1.1828净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1825 | 1.1825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1828 | 1.1828 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1835 | 1.1835 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1836 | 1.1836 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1875 | 1.1875 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1883 | 1.1883 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1880 | 1.1880 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1937 | 1.1937 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1953 | 1.1953 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1956 | 1.1956 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1961 | 1.1961 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1927 | 1.1927 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1878 | 1.1878 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1872 | 1.1872 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1837 | 1.1837 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1830 | 1.1830 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1839 | 1.1839 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1856 | 1.1856 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1862 | 1.1862 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1875 | 1.1875 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。