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上银慧恒收益增强债券A 010899
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 陈芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8768累计 0.8768净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8768 | 0.8768 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8854 | 0.8854 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8877 | 0.8877 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9056 | 0.9056 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9168 | 0.9168 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9174 | 0.9174 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9344 | 0.9344 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9467 | 0.9467 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9471 | 0.9471 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9485 | 0.9485 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9375 | 0.9375 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9367 | 0.9367 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9233 | 0.9233 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9237 | 0.9237 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9277 | 0.9277 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9331 | 0.9331 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9361 | 0.9361 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9368 | 0.9368 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9417 | 0.9417 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。