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太平价值增长股票A 010896
股票型 · 太平基金 · 基金经理 赵超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7221累计 0.7221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7221 | 0.7221 | −2.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7401 | 0.7401 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7429 | 0.7429 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7471 | 0.7471 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7587 | 0.7587 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7569 | 0.7569 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7480 | 0.7480 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7387 | 0.7387 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7361 | 0.7361 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7408 | 0.7408 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7468 | 0.7468 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7521 | 0.7521 | −1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7662 | 0.7662 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7635 | 0.7635 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7595 | 0.7595 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7593 | 0.7593 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7652 | 0.7652 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7728 | 0.7728 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7724 | 0.7724 | −2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7894 | 0.7894 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。