返回基金中心
中银证券精选行业股票A 010892
股票型 · 中银证券 · 基金经理 林博程、陆莎莎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5082累计 0.5082净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5082 | 0.5082 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5276 | 0.5276 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5185 | 0.5185 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5420 | 0.5420 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5505 | 0.5505 | −6.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5915 | 0.5915 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5958 | 0.5958 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5899 | 0.5899 | −6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6277 | 0.6277 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6489 | 0.6489 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6503 | 0.6503 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6574 | 0.6574 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6541 | 0.6541 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6393 | 0.6393 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6391 | 0.6391 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6158 | 0.6158 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6152 | 0.6152 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6258 | 0.6258 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6263 | 0.6263 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6279 | 0.6279 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。