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工银创业板两年定开混合C 010889
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 景晓达、任燕婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2659累计 1.2659净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2659 | 1.2659 | −2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3023 | 1.3023 | −0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3091 | 1.3091 | −3.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3575 | 1.3575 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3638 | 1.3638 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3495 | 1.3495 | −4.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4152 | 1.4152 | −2.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4479 | 1.4479 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4462 | 1.4462 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4559 | 1.4559 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4608 | 1.4608 | +2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4229 | 1.4229 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4291 | 1.4291 | +2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3951 | 1.3951 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4018 | 1.4018 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4120 | 1.4120 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4111 | 1.4111 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4116 | 1.4116 | −0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4246 | 1.4246 | +4.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。