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中银臻享债券 010884
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 李宪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.1680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0780 | 1.1680 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0779 | 1.1679 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0767 | 1.1667 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0761 | 1.1661 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0762 | 1.1662 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0770 | 1.1670 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0653 | 1.1553 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0655 | 1.1555 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0646 | 1.1546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.1545 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0641 | 1.1541 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0638 | 1.1538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0634 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0634 | 1.1534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0632 | 1.1532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0631 | 1.1531 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.1529 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0631 | 1.1531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0632 | 1.1532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0631 | 1.1531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。