返回基金中心
中信保诚智惠金货币C 010883
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3465 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3016 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3023 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3025 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3714 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3011 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3011 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3011 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3011 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3011 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3011 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3011 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3007 | 1.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6937 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4015 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3013 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3013 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3013 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3970 | 1.2910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3481 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。