返回基金中心
南方宝升混合A 010879
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0092累计 1.0092净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0092 | 1.0092 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0103 | 1.0103 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0144 | 1.0144 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0196 | 1.0196 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0186 | 1.0186 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0285 | 1.0285 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0362 | 1.0362 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.0376 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0382 | 1.0382 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0360 | 1.0360 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0290 | 1.0290 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0307 | 1.0307 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0284 | 1.0284 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0305 | 1.0305 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0308 | 1.0308 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.0338 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0374 | 1.0374 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。