返回基金中心
泰康品质生活混合A 010874
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 宋仁杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1744累计 1.1744净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1744 | 1.1744 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1757 | 1.1757 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1749 | 1.1749 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1817 | 1.1817 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1612 | 1.1612 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1788 | 1.1788 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1697 | 1.1697 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1843 | 1.1843 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2029 | 1.2029 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2083 | 1.2083 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2102 | 1.2102 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2004 | 1.2004 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1914 | 1.1914 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2051 | 1.2051 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1997 | 1.1997 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2053 | 1.2053 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2038 | 1.2038 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2205 | 1.2205 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2369 | 1.2369 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。