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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、林渌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1899累计 1.1899净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1899 | 1.1899 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1913 | 1.1913 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1915 | 1.1915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1916 | 1.1916 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1920 | 1.1920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1924 | 1.1924 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1932 | 1.1932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1935 | 1.1935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1931 | 1.1931 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1949 | 1.1949 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1959 | 1.1959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1960 | 1.1960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1955 | 1.1955 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1944 | 1.1944 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1955 | 1.1955 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1945 | 1.1945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1947 | 1.1947 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1957 | 1.1957 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1964 | 1.1964 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。