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华宝安盈混合A 010868
混合型-偏债 · 华宝基金 · 基金经理 曾健飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1984累计 1.1984净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1984 | 1.1984 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2085 | 1.2085 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2113 | 1.2113 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2222 | 1.2222 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2250 | 1.2250 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2208 | 1.2208 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2390 | 1.2390 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2516 | 1.2516 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2493 | 1.2493 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2512 | 1.2512 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2464 | 1.2464 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2382 | 1.2382 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2423 | 1.2423 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2304 | 1.2304 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2285 | 1.2285 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2292 | 1.2292 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2325 | 1.2325 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2339 | 1.2339 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2326 | 1.2326 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2324 | 1.2324 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。