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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0043累计 1.0043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0043 | 1.0043 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0052 | 1.0052 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0043 | 1.0043 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0039 | 1.0039 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0117 | 1.0117 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0074 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0085 | 1.0085 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0088 | 1.0088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.0087 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0118 | 1.0118 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0136 | 1.0136 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0138 | 1.0138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。