返回基金中心
泓德卓远混合C 010865
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 于浩成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7629累计 0.7629净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7629 | 0.7629 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7748 | 0.7748 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7897 | 0.7897 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7919 | 0.7919 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7974 | 0.7974 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8001 | 0.8001 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8176 | 0.8176 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8305 | 0.8305 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8316 | 0.8316 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8631 | 0.8631 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8805 | 0.8805 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8798 | 0.8798 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8857 | 0.8857 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8847 | 0.8847 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8616 | 0.8616 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8591 | 0.8591 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8402 | 0.8402 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8385 | 0.8385 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8430 | 0.8430 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8542 | 0.8542 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。