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鹏华安裕5个月持有期混合A 010863
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1525净值日期 2025-11-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.1376 | 1.1525 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1301 | 1.1450 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1230 | 1.1379 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1158 | 1.1307 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0942 | 1.1091 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0870 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0870 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0870 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0870 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0870 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0870 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0869 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0869 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0869 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0869 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0869 | 1.1018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0868 | 1.1017 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0955 | 1.1104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0955 | 1.1104 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0956 | 1.1105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。