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富国中债0-2年国开行债券指数A 010859
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠 · 跟踪 中债-0-2年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.1456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.1456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.1455 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0300 | 1.1450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0299 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0299 | 1.1449 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0304 | 1.1454 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0298 | 1.1448 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0295 | 1.1445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0292 | 1.1442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.1441 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.1439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0288 | 1.1438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0285 | 1.1435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0285 | 1.1435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0285 | 1.1435 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0284 | 1.1434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0283 | 1.1433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0284 | 1.1434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0283 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。