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宝盈祥乐一年持有期混合C 010858
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、王灏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9061累计 0.9061净值日期 2024-09-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9061 | 0.9061 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9068 | 0.9068 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9106 | 0.9106 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9117 | 0.9117 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9126 | 0.9126 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9150 | 0.9150 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9166 | 0.9166 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9151 | 0.9151 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9153 | 0.9153 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9141 | 0.9141 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9160 | 0.9160 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9163 | 0.9163 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9148 | 0.9148 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9150 | 0.9150 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9141 | 0.9141 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9150 | 0.9150 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9168 | 0.9168 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9144 | 0.9144 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9146 | 0.9146 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9126 | 0.9126 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。