返回基金中心
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、王灏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9205累计 0.9205净值日期 2024-09-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9212 | 0.9212 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9250 | 0.9250 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9261 | 0.9261 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9270 | 0.9270 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9310 | 0.9310 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9294 | 0.9294 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9297 | 0.9297 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9284 | 0.9284 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9304 | 0.9304 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9307 | 0.9307 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9291 | 0.9291 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9293 | 0.9293 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9284 | 0.9284 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9292 | 0.9292 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9311 | 0.9311 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9286 | 0.9286 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9288 | 0.9288 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9267 | 0.9267 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。