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民生加银恒泽债券 010856
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 关键申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1753累计 1.2103净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1753 | 1.2103 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1750 | 1.2100 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1734 | 1.2084 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1725 | 1.2075 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1734 | 1.2084 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1740 | 1.2090 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1730 | 1.2080 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1733 | 1.2083 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1722 | 1.2072 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1721 | 1.2071 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1716 | 1.2066 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1712 | 1.2062 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1705 | 1.2055 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.2054 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1701 | 1.2051 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1698 | 1.2048 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1697 | 1.2047 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1701 | 1.2051 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1702 | 1.2052 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1701 | 1.2051 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。