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汇添富沪深300基本面增强指数C 010855
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 顾耀强 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7392累计 0.7392净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7392 | 0.7392 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7381 | 0.7381 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7506 | 0.7506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7505 | 0.7505 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7497 | 0.7497 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7716 | 0.7716 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7886 | 0.7886 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7931 | 0.7931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7933 | 0.7933 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7885 | 0.7885 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7779 | 0.7779 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7822 | 0.7822 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7748 | 0.7748 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7794 | 0.7794 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7857 | 0.7857 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7931 | 0.7931 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7956 | 0.7956 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7931 | 0.7931 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7972 | 0.7972 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7878 | 0.7878 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。