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海富通富利三个月持有混合C 010851
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、林立禾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9897累计 0.9897净值日期 2025-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9897 | 0.9897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.9898 | 0.9898 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.9901 | 0.9901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.9900 | 0.9900 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.9905 | 0.9905 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.9904 | 0.9904 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.9908 | 0.9908 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.9910 | 0.9910 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.9906 | 0.9906 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9908 | 0.9908 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9907 | 0.9907 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9908 | 0.9908 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9903 | 0.9903 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.9902 | 0.9902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9901 | 0.9901 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.9903 | 0.9903 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.9899 | 0.9899 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.9901 | 0.9901 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.9911 | 0.9911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。