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渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 张旭东、张殷鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.1791净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0477 | 1.1791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0476 | 1.1790 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0473 | 1.1787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.1784 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0465 | 1.1779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0463 | 1.1777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0460 | 1.1774 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0462 | 1.1776 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0458 | 1.1772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.1771 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0453 | 1.1767 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0452 | 1.1766 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0448 | 1.1762 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0445 | 1.1759 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.1754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0439 | 1.1753 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0436 | 1.1750 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.1747 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0431 | 1.1745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0431 | 1.1745 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。