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宏利波控回报12个月持有混合 010845
混合型-偏债 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄、曾薏桐、刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1182累计 1.1182净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1182 | 1.1182 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1197 | 1.1197 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1203 | 1.1203 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1210 | 1.1210 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1193 | 1.1193 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1225 | 1.1225 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.1213 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1202 | 1.1202 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.1236 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1263 | 1.1263 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1273 | 1.1273 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1285 | 1.1285 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1247 | 1.1247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1241 | 1.1241 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1248 | 1.1248 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1247 | 1.1247 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1228 | 1.1228 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1255 | 1.1255 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1290 | 1.1290 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。