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富国天润回报混合C 010844
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 于渤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1383 | 1.1583 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1399 | 1.1599 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1393 | 1.1593 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1395 | 1.1595 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1612 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1444 | 1.1644 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1452 | 1.1652 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1446 | 1.1646 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1557 | 1.1757 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1653 | 1.1853 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1665 | 1.1865 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1886 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1642 | 1.1842 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1601 | 1.1801 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.1824 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1581 | 1.1781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1582 | 1.1782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1580 | 1.1780 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1594 | 1.1794 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1599 | 1.1799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。