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易方达瑞安灵活配置混合C 010840
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1297累计 1.1297净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1297 | 1.1297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1294 | 1.1294 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1318 | 1.1318 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.1331 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1324 | 1.1324 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1397 | 1.1397 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1405 | 1.1405 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1407 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1390 | 1.1390 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.1357 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1369 | 1.1369 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1349 | 1.1349 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1346 | 1.1346 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1354 | 1.1354 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1382 | 1.1382 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1396 | 1.1396 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1385 | 1.1385 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1395 | 1.1395 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。