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易方达瑞安灵活配置混合A 010839
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1427累计 1.1427净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.1426 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1423 | 1.1423 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1447 | 1.1447 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1460 | 1.1460 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1453 | 1.1453 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1503 | 1.1503 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1527 | 1.1527 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1535 | 1.1535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1536 | 1.1536 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1519 | 1.1519 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1486 | 1.1486 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1498 | 1.1498 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1478 | 1.1478 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1474 | 1.1474 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1483 | 1.1483 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1510 | 1.1510 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1524 | 1.1524 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1514 | 1.1514 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1524 | 1.1524 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。