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格林泓景债券C 010838
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9959累计 2.3059净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9959 | 2.3059 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0017 | 2.3117 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0056 | 2.3156 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0049 | 2.3149 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0071 | 2.3171 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 2.3165 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0110 | 2.3210 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0169 | 2.3269 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0138 | 2.3238 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0216 | 2.3316 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0237 | 2.3337 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 2.3340 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0235 | 2.3335 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0216 | 2.3316 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 2.3263 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0175 | 2.3275 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0123 | 2.3223 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0105 | 2.3205 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0116 | 2.3216 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 2.3243 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。