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国泰瑞泰纯债债券 010836
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.1751净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0281 | 1.1751 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0276 | 1.1746 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0271 | 1.1741 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0268 | 1.1738 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0265 | 1.1735 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0269 | 1.1739 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0264 | 1.1734 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.1736 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0259 | 1.1729 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0257 | 1.1727 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.1724 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0249 | 1.1719 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0246 | 1.1716 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.1715 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0244 | 1.1714 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0243 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0243 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0243 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。