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国泰同益18个月持有期混合C 010835
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、张嫄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0390累计 1.0543净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0390 | 1.0543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0387 | 1.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0386 | 1.0539 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0381 | 1.0534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0379 | 1.0532 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0374 | 1.0527 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0375 | 1.0528 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0375 | 1.0528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.0526 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0520 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.0516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.0515 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.0513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.0512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0358 | 1.0511 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0359 | 1.0512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。