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国泰同益18个月持有期混合A 010834
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、张嫄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.0800净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0426 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0426 | 1.0800 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0422 | 1.0796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.0794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0419 | 1.0793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0415 | 1.0789 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0413 | 1.0787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0410 | 1.0784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0407 | 1.0781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0405 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0405 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0405 | 1.0779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0403 | 1.0777 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0397 | 1.0771 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.0767 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0392 | 1.0766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0390 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0388 | 1.0762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。