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国泰合益混合C 010833
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、严撼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8679累计 0.8679净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8679 | 0.8679 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8814 | 0.8814 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8861 | 0.8861 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9041 | 0.9041 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9100 | 0.9100 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9050 | 0.9050 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9391 | 0.9391 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9416 | 0.9416 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9446 | 0.9446 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9328 | 0.9328 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9347 | 0.9347 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9217 | 0.9217 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9214 | 0.9214 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9276 | 0.9276 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9315 | 0.9315 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9365 | 0.9365 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9363 | 0.9363 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9412 | 0.9412 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。