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国泰合益混合A 010832
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、严撼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8989累计 0.8989净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8989 | 0.8989 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8947 | 0.8947 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9086 | 0.9086 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9135 | 0.9135 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9380 | 0.9380 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9329 | 0.9329 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9567 | 0.9567 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9680 | 0.9680 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9705 | 0.9705 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9736 | 0.9736 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9713 | 0.9713 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9615 | 0.9615 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9635 | 0.9635 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9500 | 0.9500 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9497 | 0.9497 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9561 | 0.9561 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9601 | 0.9601 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9652 | 0.9652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9650 | 0.9650 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。