返回基金中心
国泰通利9个月持有期混合C 010831
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1784累计 1.1784净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1784 | 1.1784 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1801 | 1.1801 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1806 | 1.1806 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1846 | 1.1846 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1829 | 1.1829 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1824 | 1.1824 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1850 | 1.1850 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1886 | 1.1886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1885 | 1.1885 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1890 | 1.1890 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1876 | 1.1876 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1857 | 1.1857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1856 | 1.1856 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1859 | 1.1859 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1840 | 1.1840 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1858 | 1.1858 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1875 | 1.1875 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1880 | 1.1880 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1874 | 1.1874 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。