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国泰通利9个月持有期混合A 010830
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2193累计 1.2193净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2193 | 1.2193 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2210 | 1.2210 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2216 | 1.2216 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2255 | 1.2255 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2237 | 1.2237 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2232 | 1.2232 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2257 | 1.2257 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2295 | 1.2295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2294 | 1.2294 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2298 | 1.2298 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2283 | 1.2283 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2263 | 1.2263 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2255 | 1.2255 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2265 | 1.2265 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2245 | 1.2245 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2263 | 1.2263 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2280 | 1.2280 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2285 | 1.2285 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2279 | 1.2279 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。