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国寿安保稳悦混合C 010829
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 姜绍政申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8993累计 0.8993净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8993 | 0.8993 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.8993 | 0.8993 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-22 | 0.8993 | 0.8993 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.8977 | 0.8977 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.8987 | 0.8987 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9021 | 0.9021 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9006 | 0.9006 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9021 | 0.9021 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9031 | 0.9031 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.9075 | 0.9075 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.9042 | 0.9042 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.9056 | 0.9056 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.9055 | 0.9055 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.9078 | 0.9078 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.9042 | 0.9042 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.9036 | 0.9036 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9079 | 0.9079 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.9111 | 0.9111 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.9088 | 0.9088 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。