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国寿安保稳悦混合A 010828
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 姜绍政申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9006累计 0.9006净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9006 | 0.9006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9006 | 0.9006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9006 | 0.9006 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.8990 | 0.8990 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9000 | 0.9000 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9034 | 0.9034 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9019 | 0.9019 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9033 | 0.9033 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9043 | 0.9043 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.9088 | 0.9088 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.9054 | 0.9054 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.9068 | 0.9068 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.9090 | 0.9090 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.9054 | 0.9054 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.9049 | 0.9049 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9091 | 0.9091 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.9123 | 0.9123 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.9100 | 0.9100 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。