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大成产业趋势混合A 010826
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1684累计 2.1684净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1684 | 2.1684 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1844 | 2.1844 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1800 | 2.1800 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2214 | 2.2214 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2113 | 2.2113 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2141 | 2.2141 | +1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1882 | 2.1882 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1958 | 2.1958 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2655 | 2.2655 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2957 | 2.2957 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3165 | 2.3165 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3631 | 2.3631 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3425 | 2.3425 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3340 | 2.3340 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3374 | 2.3374 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3079 | 2.3079 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3404 | 2.3404 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3633 | 2.3633 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4217 | 2.4217 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4804 | 2.4804 | +2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。