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景顺长城顺安回报混合A 010822
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0584累计 1.0584净值日期 2023-07-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.0584 | 1.0584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-07 | 1.0584 | 1.0584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-03 | 1.0584 | 1.0584 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0578 | 1.0578 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.0571 | 1.0571 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.0572 | 1.0572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.0570 | 1.0570 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.0571 | 1.0571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0574 | 1.0574 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0575 | 1.0575 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.0582 | 1.0582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0583 | 1.0583 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.0574 | 1.0574 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.0576 | 1.0576 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.0564 | 1.0564 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.0570 | 1.0570 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.0564 | 1.0564 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.0552 | 1.0552 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.0548 | 1.0548 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 1.0545 | 1.0545 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。