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东方红多元策略混合B 010821
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 蒋娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9813累计 2.9813净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9813 | 2.9813 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1035 | 3.1035 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1903 | 3.1903 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1614 | 3.1614 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2704 | 3.2704 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3212 | 3.3212 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3847 | 3.3847 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4011 | 3.4011 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3840 | 3.3840 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5123 | 3.5123 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5749 | 3.5749 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6153 | 3.6153 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6414 | 3.6414 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6111 | 3.6111 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5175 | 3.5175 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4975 | 3.4975 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4859 | 3.4859 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5052 | 3.5052 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5473 | 3.5473 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5672 | 3.5672 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。