返回基金中心
安信稳健回报6个月混合C 010820
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 任凭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.1198净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1198 | 1.1198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1191 | 1.1191 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1174 | 1.1174 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1186 | 1.1186 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1201 | 1.1201 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1182 | 1.1182 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1216 | 1.1216 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1238 | 1.1238 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1226 | 1.1226 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1202 | 1.1202 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1205 | 1.1205 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1196 | 1.1196 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1213 | 1.1213 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1219 | 1.1219 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1246 | 1.1246 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1250 | 1.1250 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1256 | 1.1256 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1268 | 1.1268 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。