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安信稳健回报6个月混合A 010819
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 任凭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.1591净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1591 | 1.1591 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1595 | 1.1595 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1586 | 1.1586 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1578 | 1.1578 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1560 | 1.1560 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.1572 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1588 | 1.1588 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1567 | 1.1567 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1603 | 1.1603 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1620 | 1.1620 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1629 | 1.1629 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1625 | 1.1625 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.1611 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1587 | 1.1587 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1590 | 1.1590 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.1580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1598 | 1.1598 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1603 | 1.1603 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1632 | 1.1632 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1636 | 1.1636 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。