返回基金中心
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华、刘佃贵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0815累计 1.0815净值日期 2026-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0815 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0814 | 1.0814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0815 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0814 | 1.0814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0812 | 1.0812 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0812 | 1.0812 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0813 | 1.0813 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0814 | 1.0814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0812 | 1.0812 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0809 | 1.0809 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0808 | 1.0808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。