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农银新兴消费股票 010815
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 蒲天瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4799累计 0.4799净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4799 | 0.4799 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4839 | 0.4839 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4826 | 0.4826 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4809 | 0.4809 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4853 | 0.4853 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4823 | 0.4823 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4829 | 0.4829 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4861 | 0.4861 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4895 | 0.4895 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4924 | 0.4924 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4935 | 0.4935 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4929 | 0.4929 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4922 | 0.4922 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4930 | 0.4930 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4951 | 0.4951 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4976 | 0.4976 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4966 | 0.4966 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5008 | 0.5008 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5043 | 0.5043 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5048 | 0.5048 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。