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中银战略新兴产业股票C 010812
股票型 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0214累计 4.0214净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.0214 | 4.0214 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.0739 | 4.0739 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.0475 | 4.0475 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1131 | 4.1131 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1047 | 4.1047 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1415 | 4.1415 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1347 | 4.1347 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1283 | 4.1283 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2497 | 4.2497 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3346 | 4.3346 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3658 | 4.3658 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3877 | 4.3877 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3651 | 4.3651 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3120 | 4.3120 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3353 | 4.3353 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2896 | 4.2896 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3123 | 4.3123 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3464 | 4.3464 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4190 | 4.4190 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4364 | 4.4364 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。