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达诚策略先锋混合C 010809
混合型-偏股 · 达诚基金 · 基金经理 陈染、缪扬帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9018累计 0.9018净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9018 | 0.9018 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8960 | 0.8960 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9195 | 0.9195 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9322 | 0.9322 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9653 | 0.9653 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9729 | 0.9729 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9679 | 0.9679 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0295 | 1.0295 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0342 | 1.0342 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0406 | 1.0406 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.0321 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0304 | 1.0304 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0117 | 1.0117 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0177 | 1.0177 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0222 | 1.0222 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0284 | 1.0284 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0214 | 1.0214 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。