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天弘庆享债券C 010804
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 彭玮、董旭恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9633累计 1.0773净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9633 | 1.0773 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9628 | 1.0768 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9628 | 1.0768 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9637 | 1.0777 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9629 | 1.0769 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9632 | 1.0772 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9625 | 1.0765 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9625 | 1.0765 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9621 | 1.0761 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9617 | 1.0757 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9612 | 1.0752 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9612 | 1.0752 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9611 | 1.0751 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9609 | 1.0749 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9609 | 1.0749 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9613 | 1.0753 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9615 | 1.0755 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9614 | 1.0754 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9616 | 1.0756 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9613 | 1.0753 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。