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天弘庆享债券A 010803
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 彭玮、董旭恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0124累计 1.1622净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0124 | 1.1622 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0116 | 1.1614 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0114 | 1.1612 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.1602 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0099 | 1.1597 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0098 | 1.1596 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0108 | 1.1606 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0100 | 1.1598 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0166 | 1.1601 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0158 | 1.1593 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0158 | 1.1593 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0154 | 1.1589 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.1585 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0144 | 1.1579 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.1579 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0143 | 1.1578 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0141 | 1.1576 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0141 | 1.1576 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.1580 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0147 | 1.1582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。