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长江量化消费精选股票C 010802
股票型 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵、张帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5562累计 0.5562净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5562 | 0.5562 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5563 | 0.5563 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5535 | 0.5535 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5569 | 0.5569 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5540 | 0.5540 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5510 | 0.5510 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5575 | 0.5575 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5632 | 0.5632 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5643 | 0.5643 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5615 | 0.5615 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5574 | 0.5574 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5547 | 0.5547 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5504 | 0.5504 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5505 | 0.5505 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5561 | 0.5561 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5545 | 0.5545 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5609 | 0.5609 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5693 | 0.5693 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5708 | 0.5708 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5719 | 0.5719 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。