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长江量化消费精选股票A 010801
股票型 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵、张帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5656累计 0.5656净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5656 | 0.5656 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5706 | 0.5706 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5754 | 0.5754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5755 | 0.5755 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5726 | 0.5726 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5760 | 0.5760 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5730 | 0.5730 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5699 | 0.5699 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5766 | 0.5766 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5824 | 0.5824 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5836 | 0.5836 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5807 | 0.5807 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5764 | 0.5764 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5737 | 0.5737 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5692 | 0.5692 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5693 | 0.5693 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5750 | 0.5750 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5733 | 0.5733 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5800 | 0.5800 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5887 | 0.5887 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。